rus | eng
|
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский»
|
||||||||||||||||||||||
Краткая информация: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» (Правила Фонда) зарегистрирован ФСФР России «23» августа 2007 года за № 0915-94124872. Изменения и дополнения № 1 в Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 17 сентября 2009 за номером 0915-94124872-1. Дата начала формирования ОПИФ смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» (далее – Фонд): «11» сентября 2007 года. Фонд относится к категории отраслевых фондов. Активы Фонда составляют высоколиквидные ценные бумаги в соответствии с нормативными документами ФСФР России. Средства Фонда инвестируются в облигации, привилегированные и обыкновенные акции перспективных российских эмитентов, относящихся к следующим отраслям: банковская сфера, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, а также иностранные ценные бумаги. При приобретении инвестиционных паев этого Фонда инвесторы должны осознавать, что риск инвестирования в отдельный сектор экономики всегда выше, чем риск инвестиций распределенных по широкому набору отраслей. Концепция управления Фондом не предполагает проведение систематических краткосрочных спекулятивных операций, однако пассивное управление Фондом, как это свойственно большинству отраслевых индексных фондов, также не планируется. Фонд предназначен для частных и корпоративных инвесторов. Управляющая компания рассматривает инвестиции в Фонд как долгосрочные. Специализированный депозитарий и Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии». Аудитор: ООО «ИНГОСАУДИТ». Агент: Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Минимальная сумма для инвестирования в Фонд: 1. 10’000 рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, а также при формировании фонда. 2. 5’000 рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту. Надбавки при приобретении инвестиционных паев: 1) 0,5% - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании для сумм меньше или равных 100’000 рублей; 2) 0% - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании для сумм более 100’000 рублей; 3) 1,2% - для любых сумм при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту. Скидки при погашении инвестиционных паев: 1) 1% - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и сроке инвестирования менее или равном 12 месяцев; 2) 0% - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и сроке инвестирования более 12 месяцев; 3) 0% - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и погашении через номинального держателя; 4) 1% - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту, независимо от срока инвестирования и формы учет прав на инвестиционные паи. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи следующих фондов: 1. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОПТИМ Экстремальный» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР»; 2. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОПТИМ Институциональный» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». Где приобрести, погасить и обменять инвестиционные паи? Паи Фонда можно приобрести, погасить и обменять: 1. В пункте приема заявок ООО «Управляющей компании «НИВЕЛИР». Заявки принимаются по адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.7, стр.2. Время приема заявок: с 11:00 до 17:00 за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2. В пунктах приема заявок Банка ВТБ (открытое акционерное общество) - Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно в пункте приема заявок управляющей компании по адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.7, стр.2, в местах приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев или по телефонам: (495) 518-09-37, 518-06-32. Банковский счет для перечисления денежных средств на покупку паев: р/сч 40701810500160001358 в ОАО Банк ВТБ к/сч 30101810700000000187 БИК 044525187 Получатель: ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» ИНН 7702533281 КПП 770201001 Назначение платежа: «В оплату паев ОПИФСИ «ОПТИМ Банковский» по заявке №______от "___"____________200__г. от <ФИО/наименование юридического лица>, НДС не облагается». Документы: Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» (исходная редакция) Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» от 17 сентября 2009 г. Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ОПИФ смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» на 2010 г. Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» на 2010 г. Отчетность: Справка о стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июля 2010 г. Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июня 2010 г. Отчет об изменении стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июля 2010 г. Отчёт об изменении стоимости имущества ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июля 2010 г. Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июля 2010 г. Справка о стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" на 30 июля 2010 г. Баланс имущества, составляющего ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО"Управляющая Компания "НИВЕЛИР" на 30 июля 2010 г. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» за 2008 год Отчёт о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» на 31.12.08 г. Сообщение о результатах права голоса ОПИФ смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» |
|
|
 Оптим Привилегированный ОПТИМ Индекс ММВБ ОПТИМ Экстремальный ОПТИМ Банковский ОПТИМ Институциональный ОПТИМ Стратегический ОПТИМ Перспективный |
Калькулятор паев |
|
| 3 мес. | с 30.11.2009 по 28.02.2010 | + 9.48 % |
| 6 мес. | с 31.08.2009 по 28.02.2010 | + 26.00 % |
| 1 год | с 27.02.2009 по 28.02.2010 | + 74.98% |
|
|
ОАО "Производственное Объединение "Вертикаль" |
|
|
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Оптим Привилегированный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». >>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ОПТИМ Институциональный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». >>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда индексный "ОПТИМ Индекс ММВБ" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». >>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОПТИМ Экстремальный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». >>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР». >>
10.02.2010
Сообщение о смене Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "НИВЕЛИР". >>
26.11.2009
CООБЩЕНИЕ об изменении номера факса, почтового адреса, адреса электронной почты. . >>
23.10.2009
Сообщение о вступлении в силу и публикации Изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФами в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". >>
19.10.2009
Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФА «ОПТИМ Экстремальный». >>
Все новости |
|
|
||||
|
