Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ОПТИМ Стратегический»
|
|
31.08.10 |
30.07.10 |
| Пай |
966,30 |
966,54 |
0,02%  |
| СЧА |
367 193 116,34 |
367 285 734,28 |
0,03% |
| Период |
|
|
|
|
|
| Изм. стоимости пая, % |
СЧА, млн. руб. |
|
|
|
|
Краткая информация:
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ОПТИМ Стратегический» (Правила Фонда) зарегистрирован ФСФР России «26» декабря 2006 года за № 0722-94121201.
«10» апреля 2007 года завершено формирование ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» (далее – Фонд).
Целью инвестиционной политики Фонда является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд. Активы Фонда составляют ценные бумаги в соответствии с нормативными документами ФСФР России.
Фонд ориентирован как на частных, так и на корпоративных инвесторов. Управляющая компания рассматривает инвестиции в Фонд как долгосрочные.
С «04» мая 2007 года в Фондовой секции ММВБ начались торги паями Фонда.
Специализированный депозитарий и Регистратор: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии».
Аудитор: ЗАО «СВ-Аудит».
Оценщик: ООО «БизнесОценка».
Минимальная сумма для инвестирования в Фонд: 300’000 рублей.
Надбавки при приобретении инвестиционных паев: не установлены.
Скидки при погашении инвестиционных паев: не установлены.
Где приобрести и погасить инвестиционные паи?
Инвестиционные паи Фонда можно приобрести и погасить:
1. В пункте приема заявок ООО «Управляющей компании «НИВЕЛИР».
Заявки принимаются по адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.7, стр.2.
Время приема заявок: с 11:00 до 17:00 за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. На торгах в Фондовой секции ММВБ.
В разделе "Внесписочные ценные бумаги" через уполномоченного брокера.
ISIN код ценной бумаги RU000A0JP6S0
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно в пункте приема заявок управляющей компании по адресу: 1129090, г. Москва, Проспект Мира, д.7, стр.2 или по тел.: (495) 518-09-37, 518-06-32.
Документы:
Правила доверительного управления ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" от 25.01.07 г. (исходная редакция)
- Заявка-погашение для физических лиц
- Заявка-погашение для юридических лиц
- Заявка-погашение для юридических лиц – номинальных держателей
- Заявка-приобретение для юридических лиц
- Заявка-приобретение для физических лиц
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 2010 г.
Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический» на 2010 г.
Завершение формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «ОПТИМ Стратегический»
Сообщение о регистрации изменений в Правила доверительного управления ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический"
Изменения в Правила доверительного управления ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР»
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» от 24 мая 2010 года
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» от 26 мая 2010 года
Отчёт об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» от 15 июня 2010 года
Отчёт об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» от 17 июня 2010 года
Отчетность:
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 30 июля 2010 г.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» на 30 июня 2010 г.
Отчет об изменении стоимости чистых активов ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 30 июля 2010 г.
Отчёт об изменении стоимости имущества ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 30 июля 2010 г.
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 30 июля 2010 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" на 30 июля 2010 г.
Баланс имущества, составляющего ЗПИФ акций "ОПТИМ Стратегический" под управлением ООО"Управляющая Компания "НИВЕЛИР" на 30 июля 2010 г.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» за 2008 год
Отчёт о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ акций «ОПТИМ Стратегический» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» на 31.12.07
Сообщение о результатах права голоса ЗПИФ акций «Оптим Стратегический» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» |
|
 |
ПИФы УК "Нивелир" |
Изменение стоимости пая за период |
| 3 мес. |
с 30.11.2009 по 28.02.2010 |
- 8.66 % |
| 6 мес. |
с 31.08.2009 по 28.02.2010 |
- 9.05 % |
| 1 год |
с 27.02.2009 по 28.02.2010 |
- 8.33 % |
Доверительное Управление |
ОАО "Производственное Объединение "Вертикаль"
|
Новости |
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Оптим Привилегированный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР».
>>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ОПТИМ Институциональный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР».
>>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда индексный "ОПТИМ Индекс ММВБ" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР».
>>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОПТИМ Экстремальный" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР».
>>
26.02.2010
Сообщение о прекращение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ОПТИМ Банковский" под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР».
>>
10.02.2010
Сообщение о смене Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "НИВЕЛИР".
>>
26.11.2009
CООБЩЕНИЕ об изменении номера факса, почтового адреса, адреса электронной почты. .
>>
23.10.2009
Сообщение о вступлении в силу и публикации Изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФами в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
>>
19.10.2009
Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФА «ОПТИМ Экстремальный».
>>
Все новости
|
ПРЕССА О НАС |
НЛУ, 15.01.2008 | Материалы СМИ
газета ВЕДОМОСТИ, 14.12.2007, №237 (2011)
газета Финансовые известия, 22.11.2007
газета ВЕДОМОСТИ, 14.12.2007, №237 (2011)
газета ВЕДОМОСТИ, 19.10.2007, №198 (1972)
газета ВЕДОМОСТИ, 12.10.2007, №193 (1967)
Журнал "Личные Деньги", 16.10.2007, №199
Журнал "Деньги", 24.09.2007, №37 (643)
газета ВЕДОМОСТИ, 14.09.2007, №173 (1947)
газета ВЕДОМОСТИ, 31.08.2007, №163 (1937)
газета ВЕДОМОСТИ, 25.05.2007, №94 (1868)
газета ВЕДОМОСТИ, 23.03.2007, №51 (1825)
газета "Финансовые известия", 28.02.2007 16:34
газета ВЕДОМОСТИ, 04.08.2006, №143 (1670)
|
|
|
|
|
© Optim 2004-2010
ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР», лиц. ФСФР РФ 21-000-1-00668 от 27.10.2009, лиц. ФСФР РФ 177-10742-001000 от 13.11.07. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
|
|
| |
Оптим Привилегированный